Modelo gratuito em Excel
Planilha de fechamento de caixa grátis em Excel
Esta planilha de fechamento de caixa confere o turno em três passos: a contagem de cédulas e moedas, descontados o fundo de troco e os suprimentos e somadas as sangrias, mostra quanto foi vendido em dinheiro; depois cada forma de pagamento registrada é comparada com o valor conferido, e a diferença aparece como CONFERE, FALTA ou SOBRA. O histórico resume as diferenças de cada mês.
Atualizado em
| Forma de pagamento | Registrado | Conferido | Diferença | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Dinheiro | R$ 1.245,50 | R$ 1.240,50 | −R$ 5,00 | FALTA |
| Pix | R$ 2.310,00 | R$ 2.310,00 | R$ 0,00 | CONFERE |
| Cartão de débito | R$ 1.480,20 | R$ 1.480,20 | R$ 0,00 | CONFERE |
| Cartão de crédito | R$ 2.905,90 | R$ 2.885,90 | −R$ 20,00 | FALTA |
| TOTAL | R$ 7.941,60 | R$ 7.916,60 | −R$ 25,00 | FALTA |
Dinheiro conferido = contado na gaveta (R$ 390,50) − fundo de troco (R$ 200,00) − suprimentos (R$ 50,00) + sangrias (R$ 1.100,00).
Como usar a planilha de fechamento de caixa
- 1Preencha data, caixa, operador, o fundo de troco da abertura e a tolerância de diferença aceita (pode ser zero).
- 2Lance cada sangria e cada suprimento do turno com hora, valor, motivo e responsável.
- 3Conte as cédulas e moedas da gaveta e digite as quantidades de cada uma.
- 4Digite o que o sistema ou o relatório da maquininha registrou em cada forma de pagamento e o valor conferido de Pix e cartões.
- 5Imprima, assine e copie os totais do dia para a aba “Histórico”.
O que vem no arquivo
- Aba “Fechamento do dia”Folha A4 com fundo de troco, até 8 sangrias e 5 suprimentos, contagem de cédulas e moedas, conferência por forma de pagamento e assinaturas.
- Aba “Histórico”Total registrado e conferido de cada fechamento, com diferença e situação.
- Aba “Resumo do mês”Por mês: dias fechados, soma das diferenças, dias com falta e dias com sobra.
- Aba “Como usar”Passo a passo, legenda de cores e limitações, dentro da própria planilha.
Limitações da planilha
- Não lê os valores do PDV nem da maquininha; os registrados são digitados.
- A diferença mostra que algo não bate, mas não aponta qual venda causou.
- O histórico depende de alguém copiar os totais de cada dia.
- Comporta 8 sangrias e 5 suprimentos por fechamento.
Quando vale passar para um sistema
A planilha resolve bem enquanto a rotina é simples. Costuma ser hora de mudar:
- Quando o PDV já registra as vendas por forma de pagamento e o fechamento pode sair pronto.
- Quando conferir cartões e Pix com o extrato toma tempo todos os dias.
- Quando há mais de um caixa ou mais de uma loja para fechar.
Perguntas frequentes
Como fazer o fechamento de caixa?
Conte o dinheiro da gaveta, desconte o fundo de troco e os suprimentos e some as sangrias para chegar às vendas em dinheiro. Depois compare cada forma de pagamento registrada no sistema com o que foi conferido no extrato e nos comprovantes.
O que é sangria de caixa?
É a retirada de dinheiro da gaveta durante o turno, por exemplo para guardar no cofre ou pagar uma despesa. Ela precisa ser anotada para que a contagem do fim do dia feche.
O que é suprimento de caixa?
É o dinheiro colocado na gaveta durante o turno, normalmente para reforçar o troco. Ele é descontado da contagem porque não veio de vendas.
Como a planilha mostra falta ou sobra?
A diferença é o conferido menos o registrado. Abaixo de zero, além da tolerância, aparece FALTA; acima, SOBRA; dentro da tolerância, CONFERE.
Preciso conferir Pix e cartão também?
Vale conferir. Uma venda lançada na forma de pagamento errada, um estorno ou uma transação recusada aparecem como diferença entre o registrado e o extrato.
Funciona para mais de um caixa?
Use uma cópia da aba Fechamento do dia para cada caixa e registre todos no Histórico com o nome do caixa.
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Sangrias, suprimentos, contagem de cédulas e diferença por forma de pagamento.
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