Modelo gratuito em Excel
Planilha de contas a pagar e receber grátis em Excel
Esta planilha de contas a pagar e receber organiza cada conta por vencimento e muda o status sozinha: Vencido em vermelho, Vence em até 7 dias em amarelo e Pago ou Recebido quando você informa a data do pagamento. A aba de resumo soma o que está em aberto, o que venceu e a previsão de cada mês.
Atualizado em
| Tipo | Vencimento | Descrição | Valor | Data do pagamento | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| A pagar | 20/09/2026 | Fornecedor - NF 1520 | R$ 1.800,00 | 20/09/2026 | Pago |
| A pagar | 29/09/2026 | Conta de energia | R$ 389,90 | Vencido | |
| A pagar | 06/10/2026 | Aluguel | R$ 2.500,00 | Vence em até 7 dias | |
| A receber | 08/10/2026 | Venda pedido 97 parcela 1/3 | R$ 1.400,00 | Vence em até 7 dias |
O status compara o vencimento com a data de hoje do computador. Exemplo com hoje = 02/10/2026.
Como usar a planilha de contas a pagar e receber
- 1Na aba "Lançamentos", escolha o tipo (A pagar ou A receber) e informe vencimento, descrição, fornecedor ou cliente, categoria e valor.
- 2Lance parcelas uma por linha, cada uma com o seu vencimento.
- 3Quando pagar ou receber, preencha a data do pagamento e o valor pago; o status muda para Pago ou Recebido.
- 4Na aba "Resumo", digite o ano e veja o total em aberto, o vencido, o que vence nos próximos 7 dias e o mês a mês.
- 5Abra a planilha pelo menos uma vez por semana e organize os pagamentos pelos vencimentos mais próximos.
O que vem no arquivo
- Aba “Lançamentos”Contas a pagar e a receber com vencimento, valor e pagamento; status e dias de atraso calculados.
- Aba “Resumo”Totais em aberto, vencidos e dos próximos 7 dias, mais o mês a mês por vencimento e por pagamento.
- Aba “Listas”Tipos e categorias.
- Aba “Como usar”Passo a passo, legenda de cores e limitações, dentro da própria planilha.
Limitações da planilha
- O status usa a data de hoje do computador, então muda sozinho com o passar dos dias.
- Não gera boleto, não envia cobrança e não lê o extrato do banco.
- Não calcula juros e multa de atraso.
- Parcelas e contas recorrentes precisam ser lançadas uma a uma.
Quando vale passar para um sistema
A planilha resolve bem enquanto a rotina é simples. Costuma ser hora de mudar:
- Quando as contas a receber nascem das vendas e você quer que entrem sem redigitação.
- Quando precisa enviar boleto ou link de pagamento e baixar a conta quando o cliente paga.
- Quando o volume de contas no mês torna difícil enxergar o que vence amanhã.
Perguntas frequentes
Como funciona a planilha de contas a pagar e receber?
Cada conta é uma linha com tipo, vencimento e valor. Enquanto não há data de pagamento, a planilha compara o vencimento com a data de hoje e marca Vencido, Vence em até 7 dias ou Em aberto.
Como dar baixa em uma conta paga?
Preencha a data do pagamento e o valor pago na linha da conta. O status muda para Pago (contas a pagar) ou Recebido (contas a receber) e a conta sai dos totais em aberto.
A planilha mostra contas atrasadas?
Sim. Contas sem pagamento com vencimento anterior a hoje ficam em vermelho como Vencido, e a coluna Dias de atraso mostra há quantos dias.
Qual a diferença entre esta planilha e o fluxo de caixa?
Contas a pagar e receber olha para os compromissos e vencimentos, inclusive os futuros. O fluxo de caixa registra o dinheiro que efetivamente entrou e saiu. Os dois se completam.
Posso usar no Google Planilhas?
Sim. Importe o arquivo no Google Drive; a função de data de hoje, as listas e as cores funcionam normalmente.
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